有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/16-2023/05/15)
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 2022年11月15日現在 | 第13特定期間末 2023年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 17,710,949 | |||
| コール・ローン | 78,807,165 | 131,219,664 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,086,492 | 2,999,358 | |||
| 投資証券 | 3,164,857,575 | 2,930,242,287 | |||
| 流動資産合計 | 3,246,751,232 | 3,082,172,258 | |||
| 資産合計 | 3,246,751,232 | 3,082,172,258 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,535,802 | 16,769,931 | |||
| 未払解約金 | 1,326,087 | 7,021,565 | |||
| 未払受託者報酬 | 116,193 | 100,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,050,053 | 2,644,834 | |||
| 未払利息 | 222 | 391 | |||
| その他未払費用 | 961,022 | 952,212 | |||
| 流動負債合計 | 20,989,379 | 27,489,689 | |||
| 負債合計 | 20,989,379 | 27,489,689 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,452,400,547 | 3,422,434,983 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △226,638,694 | △367,752,414 | |||
| (分配準備積立金) | 34,275,410 | 31,287,941 | |||
| 元本等合計 | 3,225,761,853 | 3,054,682,569 | |||
| 純資産合計 | 3,225,761,853 | 3,054,682,569 | |||
| 負債純資産合計 | 3,246,751,232 | 3,082,172,258 | |||
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