有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 2021年11月15日現在 | 第11特定期間末 2022年 5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 98,727,863 | 71,641,149 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,518,260 | 2,858,004 | |||
| 投資証券 | 3,518,557,400 | 3,359,158,144 | |||
| 流動資産合計 | 3,619,803,523 | 3,433,657,297 | |||
| 資産合計 | 3,619,803,523 | 3,433,657,297 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,676,369 | 14,894,877 | |||
| 未払解約金 | 24,528,755 | 6,068,252 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,750 | 129,497 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,510,907 | 3,399,275 | |||
| 未払利息 | 256 | 211 | |||
| その他未払費用 | 940,713 | 976,072 | |||
| 流動負債合計 | 45,790,750 | 25,468,184 | |||
| 負債合計 | 45,790,750 | 25,468,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,067,407,122 | 3,723,719,403 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △493,394,349 | △315,530,290 | |||
| (分配準備積立金) | 40,819,387 | 37,126,904 | |||
| 元本等合計 | 3,574,012,773 | 3,408,189,113 | |||
| 純資産合計 | 3,574,012,773 | 3,408,189,113 | |||
| 負債純資産合計 | 3,619,803,523 | 3,433,657,297 | |||
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