有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 2019年11月15日現在 | 第7特定期間末 2020年 5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 39,247,224 | 29,599,084 | |||
| コール・ローン | 147,177,301 | 85,763,369 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,402,457 | 2,380,863 | |||
| 投資証券 | 6,157,280,222 | 5,531,835,321 | |||
| 流動資産合計 | 6,346,107,204 | 5,649,578,637 | |||
| 資産合計 | 6,346,107,204 | 5,649,578,637 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,091 | - | |||
| 未払収益分配金 | 32,595,534 | 28,229,202 | |||
| 未払解約金 | 11,898,743 | 30,185,444 | |||
| 未払受託者報酬 | 240,042 | 201,101 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,301,096 | 5,278,924 | |||
| 未払利息 | 383 | 251 | |||
| その他未払費用 | 888,379 | 943,254 | |||
| 流動負債合計 | 51,938,268 | 64,838,176 | |||
| 負債合計 | 51,938,268 | 64,838,176 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,243,452,206 | 6,721,238,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △949,283,270 | △1,136,498,214 | |||
| (分配準備積立金) | 71,506,224 | 67,501,649 | |||
| 元本等合計 | 6,294,168,936 | 5,584,740,461 | |||
| 純資産合計 | 6,294,168,936 | 5,584,740,461 | |||
| 負債純資産合計 | 6,346,107,204 | 5,649,578,637 | |||
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