- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 2020年 5月15日現在 | 第8特定期間末 2020年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 29,599,084 | - | |||
| コール・ローン | 85,763,369 | 132,416,150 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,380,863 | 2,317,417 | |||
| 投資証券 | 5,531,835,321 | 4,591,563,408 | |||
| 未収入金 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 5,649,578,637 | 4,726,296,976 | |||
| 資産合計 | 5,649,578,637 | 4,726,296,976 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,229,202 | 17,504,822 | |||
| 未払解約金 | 30,185,444 | 31,061,146 | |||
| 未払受託者報酬 | 201,101 | 185,234 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,278,924 | 4,862,309 | |||
| 未払利息 | 251 | 308 | |||
| その他未払費用 | 943,254 | 812,526 | |||
| 流動負債合計 | 64,838,176 | 54,426,345 | |||
| 負債合計 | 64,838,176 | 54,426,345 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,721,238,675 | 5,646,716,878 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,136,498,214 | △974,846,247 | |||
| (分配準備積立金) | 67,501,649 | 56,716,046 | |||
| 元本等合計 | 5,584,740,461 | 4,671,870,631 | |||
| 純資産合計 | 5,584,740,461 | 4,671,870,631 | |||
| 負債純資産合計 | 5,649,578,637 | 4,726,296,976 | |||
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