有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/16-2024/11/15)
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 2024年5月15日現在 | 第16特定期間末 2024年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 53,850,146 | 99,575,059 | |||
| コール・ローン | 66,005,039 | 53,686,009 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,451,173 | 3,459,419 | |||
| 投資証券 | 4,407,335,692 | 4,491,252,140 | |||
| 未収利息 | 18 | 235 | |||
| 流動資産合計 | 4,530,642,068 | 4,647,972,862 | |||
| 資産合計 | 4,530,642,068 | 4,647,972,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,676,992 | 27,083,267 | |||
| 未払解約金 | 3,590,721 | 8,670,462 | |||
| 未払受託者報酬 | 161,857 | 169,671 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,248,697 | 4,453,886 | |||
| その他未払費用 | 1,013,221 | 1,013,393 | |||
| 流動負債合計 | 34,691,488 | 41,390,679 | |||
| 負債合計 | 34,691,488 | 41,390,679 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,585,177,296 | 4,751,450,484 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,226,716 | △144,868,301 | |||
| (分配準備積立金) | 86,148,593 | 140,481,760 | |||
| 元本等合計 | 4,495,950,580 | 4,606,582,183 | |||
| 純資産合計 | 4,495,950,580 | 4,606,582,183 | |||
| 負債純資産合計 | 4,530,642,068 | 4,647,972,862 | |||
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