有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月20日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 [ 平成29年6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,881,118 |
| 親投資信託受益証券 | 71,437,989 |
| 派生商品評価勘定 | 432,314 |
| 流動資産合計 | 73,751,421 |
| 資産合計 | 73,751,421 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 62,408 |
| 未払収益分配金 | 73,277 |
| 未払受託者報酬 | 6,870 |
| 未払委託者報酬 | 99,603 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 237 |
| 流動負債合計 | 242,398 |
| 負債合計 | 242,398 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 73,277,981 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,042 |
| (分配準備積立金) | 939,109 |
| 元本等合計 | 73,509,023 |
| 純資産合計 | 73,509,023 |
| 負債純資産合計 | 73,751,421 |
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