有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年12月11日現在 ] | 当期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,845,477 | 4,910,992 |
| 親投資信託受益証券 | 116,817,466 | 143,732,415 |
| 派生商品評価勘定 | - | 543,738 |
| 未収入金 | 659,656 | - |
| 流動資産合計 | 122,322,599 | 149,187,145 |
| 資産合計 | 122,322,599 | 149,187,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,973,858 | 64,691 |
| 未払金 | 44,526 | - |
| 未払収益分配金 | 119,399 | 152,226 |
| 未払解約金 | - | 5 |
| 未払受託者報酬 | 12,368 | 13,421 |
| 未払委託者報酬 | 179,329 | 194,578 |
| 未払利息 | 6 | 11 |
| その他未払費用 | 434 | 469 |
| 流動負債合計 | 2,329,920 | 425,401 |
| 負債合計 | 2,329,920 | 425,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,399,976 | 152,226,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 592,703 | △3,464,378 |
| (分配準備積立金) | 1,390,095 | 2,524,301 |
| 元本等合計 | 119,992,679 | 148,761,744 |
| 純資産合計 | 119,992,679 | 148,761,744 |
| 負債純資産合計 | 122,322,599 | 149,187,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
