有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,910,992 | 3,903,247 |
| 親投資信託受益証券 | 143,732,415 | 127,645,024 |
| 派生商品評価勘定 | 543,738 | 497,049 |
| 流動資産合計 | 149,187,145 | 132,045,320 |
| 資産合計 | 149,187,145 | 132,045,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,691 | 28,004 |
| 未払収益分配金 | 152,226 | 135,470 |
| 未払解約金 | 5 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 13,421 | 10,735 |
| 未払委託者報酬 | 194,578 | 155,656 |
| 未払利息 | 11 | 7 |
| その他未払費用 | 469 | 379 |
| 流動負債合計 | 425,401 | 330,257 |
| 負債合計 | 425,401 | 330,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,226,122 | 135,470,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,464,378 | △3,755,359 |
| (分配準備積立金) | 2,524,301 | 3,344,659 |
| 元本等合計 | 148,761,744 | 131,715,063 |
| 純資産合計 | 148,761,744 | 131,715,063 |
| 負債純資産合計 | 149,187,145 | 132,045,320 |
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