有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年12月12日現在 ] | 当期 [ 2023年 6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,830,777 | 4,188,158 |
| 親投資信託受益証券 | 79,657,689 | 76,816,882 |
| 派生商品評価勘定 | 720,416 | - |
| 未収入金 | 257,488 | 255,172 |
| 流動資産合計 | 82,466,370 | 81,260,212 |
| 資産合計 | 82,466,370 | 81,260,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,147 | 2,004,096 |
| 未払収益分配金 | 105,946 | 104,748 |
| 未払解約金 | 828 | 405 |
| 未払受託者報酬 | 7,910 | 7,819 |
| 未払委託者報酬 | 114,685 | 113,349 |
| 未払利息 | 4 | 10 |
| その他未払費用 | 271 | 269 |
| 流動負債合計 | 278,791 | 2,230,696 |
| 負債合計 | 278,791 | 2,230,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,946,629 | 104,748,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,759,050 | △25,719,107 |
| (分配準備積立金) | 7,276,444 | 7,241,902 |
| 元本等合計 | 82,187,579 | 79,029,516 |
| 純資産合計 | 82,187,579 | 79,029,516 |
| 負債純資産合計 | 82,466,370 | 81,260,212 |
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