有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 6月10日現在 ] | 当期 [ 2025年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,635,562 | 1,157,880 |
| 親投資信託受益証券 | 56,549,340 | 45,598,024 |
| 派生商品評価勘定 | - | 62,137 |
| 未収入金 | 752,991 | 254,830 |
| 未収利息 | 20 | 14 |
| 流動資産合計 | 58,937,913 | 47,072,885 |
| 資産合計 | 58,937,913 | 47,072,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 516,061 | 141,570 |
| 未払金 | 4,917 | - |
| 未払収益分配金 | 76,680 | 63,595 |
| 未払解約金 | 24 | 60 |
| 未払受託者報酬 | 5,040 | 4,315 |
| 未払委託者報酬 | 61,964 | 53,084 |
| その他未払費用 | 174 | 150 |
| 流動負債合計 | 664,860 | 262,774 |
| 負債合計 | 664,860 | 262,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,680,139 | 63,595,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,407,086 | △16,785,392 |
| (分配準備積立金) | 5,112,398 | 4,202,438 |
| 元本等合計 | 58,273,053 | 46,810,111 |
| 純資産合計 | 58,273,053 | 46,810,111 |
| 負債純資産合計 | 58,937,913 | 47,072,885 |
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