有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年12月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 491,686 | 1,635,562 |
| 親投資信託受益証券 | 71,690,109 | 56,549,340 |
| 派生商品評価勘定 | 1,046,611 | - |
| 未収入金 | 33,006 | 752,991 |
| 未収利息 | 2 | 20 |
| 流動資産合計 | 73,261,414 | 58,937,913 |
| 資産合計 | 73,261,414 | 58,937,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 516,061 |
| 未払金 | - | 4,917 |
| 未払収益分配金 | 90,905 | 76,680 |
| 未払解約金 | 4,994 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 6,547 | 5,040 |
| 未払委託者報酬 | 94,917 | 61,964 |
| その他未払費用 | 229 | 174 |
| 流動負債合計 | 197,592 | 664,860 |
| 負債合計 | 197,592 | 664,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,905,697 | 76,680,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,841,875 | △18,407,086 |
| (分配準備積立金) | 5,855,361 | 5,112,398 |
| 元本等合計 | 73,063,822 | 58,273,053 |
| 純資産合計 | 73,063,822 | 58,273,053 |
| 負債純資産合計 | 73,261,414 | 58,937,913 |
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