有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 6月10日現在 ] | 当期 [ 2024年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,185,133 | 491,686 |
| 親投資信託受益証券 | 67,415,981 | 71,690,109 |
| 派生商品評価勘定 | 38,830 | 1,046,611 |
| 未収入金 | 242,526 | 33,006 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 69,882,473 | 73,261,414 |
| 資産合計 | 69,882,473 | 73,261,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 547,749 | - |
| 未払金 | 30,564 | - |
| 未払収益分配金 | 91,914 | 90,905 |
| 未払解約金 | 324 | 4,994 |
| 未払受託者報酬 | 6,474 | 6,547 |
| 未払委託者報酬 | 93,829 | 94,917 |
| その他未払費用 | 222 | 229 |
| 流動負債合計 | 771,076 | 197,592 |
| 負債合計 | 771,076 | 197,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,914,690 | 90,905,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,803,293 | △17,841,875 |
| (分配準備積立金) | 6,508,130 | 5,855,361 |
| 元本等合計 | 69,111,397 | 73,063,822 |
| 純資産合計 | 69,111,397 | 73,063,822 |
| 負債純資産合計 | 69,882,473 | 73,261,414 |
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