有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年12月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,668,257 | 4,979,582 |
| 親投資信託受益証券 | 113,463,019 | 130,163,145 |
| 派生商品評価勘定 | 175,421 | 1,618 |
| 未収入金 | 66,279 | 28,157 |
| 流動資産合計 | 117,372,976 | 135,172,502 |
| 資産合計 | 117,372,976 | 135,172,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 200,600 | 857,733 |
| 未払金 | 1,839 | - |
| 未払収益分配金 | 145,815 | 139,757 |
| 未払解約金 | 232 | 36 |
| 未払受託者報酬 | 10,525 | 11,994 |
| 未払委託者報酬 | 152,597 | 173,975 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 366 | 418 |
| 流動負債合計 | 511,976 | 1,183,915 |
| 負債合計 | 511,976 | 1,183,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,815,079 | 139,757,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,954,079 | △5,768,874 |
| (分配準備積立金) | 6,133,850 | 6,216,034 |
| 元本等合計 | 116,861,000 | 133,988,587 |
| 純資産合計 | 116,861,000 | 133,988,587 |
| 負債純資産合計 | 117,372,976 | 135,172,502 |
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