- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年12月10日現在 ] | 当期 [ 2026年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,157,880 | 1,732,190 |
| 親投資信託受益証券 | 45,598,024 | 44,043,157 |
| 派生商品評価勘定 | 62,137 | 13,406 |
| 未収入金 | 254,830 | 55,093 |
| 未収利息 | 14 | 33 |
| 流動資産合計 | 47,072,885 | 45,843,879 |
| 資産合計 | 47,072,885 | 45,843,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 141,570 | 374,293 |
| 未払金 | - | 8,639 |
| 未払収益分配金 | 63,595 | 57,514 |
| 未払解約金 | 60 | 17 |
| 未払受託者報酬 | 4,315 | 4,138 |
| 未払委託者報酬 | 53,084 | 50,861 |
| その他未払費用 | 150 | 137 |
| 流動負債合計 | 262,774 | 495,599 |
| 負債合計 | 262,774 | 495,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,595,503 | 57,514,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,785,392 | △12,166,668 |
| (分配準備積立金) | 4,202,438 | 3,978,784 |
| 元本等合計 | 46,810,111 | 45,348,280 |
| 純資産合計 | 46,810,111 | 45,348,280 |
| 負債純資産合計 | 47,072,885 | 45,843,879 |
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