有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年12月10日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,903,247 | 4,307,073 |
| 親投資信託受益証券 | 127,645,024 | 131,675,542 |
| 派生商品評価勘定 | 497,049 | - |
| 未収入金 | - | 704,225 |
| 流動資産合計 | 132,045,320 | 136,686,840 |
| 資産合計 | 132,045,320 | 136,686,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,004 | 812,004 |
| 未払収益分配金 | 135,470 | 138,346 |
| 未払解約金 | 6 | 636 |
| 未払受託者報酬 | 10,735 | 12,371 |
| 未払委託者報酬 | 155,656 | 179,344 |
| 未払利息 | 7 | 8 |
| その他未払費用 | 379 | 437 |
| 流動負債合計 | 330,257 | 1,143,146 |
| 負債合計 | 330,257 | 1,143,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,470,422 | 138,346,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,755,359 | △2,802,718 |
| (分配準備積立金) | 3,344,659 | 4,332,604 |
| 元本等合計 | 131,715,063 | 135,543,694 |
| 純資産合計 | 131,715,063 | 135,543,694 |
| 負債純資産合計 | 132,045,320 | 136,686,840 |
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