有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 6月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,979,582 | 2,060,794 |
| 親投資信託受益証券 | 130,163,145 | 119,421,354 |
| 派生商品評価勘定 | 1,618 | 1,791,545 |
| 未収入金 | 28,157 | 3,020,219 |
| 流動資産合計 | 135,172,502 | 126,293,912 |
| 資産合計 | 135,172,502 | 126,293,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 857,733 | 8,644 |
| 未払収益分配金 | 139,757 | 123,926 |
| 未払解約金 | 36 | 2,471,539 |
| 未払受託者報酬 | 11,994 | 11,452 |
| 未払委託者報酬 | 173,975 | 166,063 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 418 | 403 |
| 流動負債合計 | 1,183,915 | 2,782,027 |
| 負債合計 | 1,183,915 | 2,782,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,757,461 | 123,926,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,768,874 | △414,563 |
| (分配準備積立金) | 6,216,034 | 6,933,007 |
| 元本等合計 | 133,988,587 | 123,511,885 |
| 純資産合計 | 133,988,587 | 123,511,885 |
| 負債純資産合計 | 135,172,502 | 126,293,912 |
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