有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 6月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,280,317 | 1,830,777 |
| 親投資信託受益証券 | 99,676,408 | 79,657,689 |
| 派生商品評価勘定 | 534 | 720,416 |
| 未収入金 | 1,607,514 | 257,488 |
| 流動資産合計 | 108,564,773 | 82,466,370 |
| 資産合計 | 108,564,773 | 82,466,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,858,949 | 49,147 |
| 未払金 | 259,636 | - |
| 未払収益分配金 | 119,815 | 105,946 |
| 未払解約金 | 22 | 828 |
| 未払受託者報酬 | 10,060 | 7,910 |
| 未払委託者報酬 | 145,890 | 114,685 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 348 | 271 |
| 流動負債合計 | 5,394,726 | 278,791 |
| 負債合計 | 5,394,726 | 278,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,815,413 | 105,946,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,645,366 | △23,759,050 |
| (分配準備積立金) | 8,069,234 | 7,276,444 |
| 元本等合計 | 103,170,047 | 82,187,579 |
| 純資産合計 | 103,170,047 | 82,187,579 |
| 負債純資産合計 | 108,564,773 | 82,466,370 |
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