有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 6月12日現在 ] | 当期 [ 2023年12月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,188,158 | 1,738,017 |
| 親投資信託受益証券 | 76,816,882 | 74,993,731 |
| 派生商品評価勘定 | - | 398,923 |
| 未収入金 | 255,172 | - |
| 流動資産合計 | 81,260,212 | 77,130,671 |
| 資産合計 | 81,260,212 | 77,130,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,004,096 | 591,692 |
| 未払収益分配金 | 104,748 | 102,671 |
| 未払解約金 | 405 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,819 | 6,936 |
| 未払委託者報酬 | 113,349 | 100,568 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 269 | 245 |
| 流動負債合計 | 2,230,696 | 802,112 |
| 負債合計 | 2,230,696 | 802,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,748,623 | 102,671,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,719,107 | △26,342,618 |
| (分配準備積立金) | 7,241,902 | 7,157,648 |
| 元本等合計 | 79,029,516 | 76,328,559 |
| 純資産合計 | 79,029,516 | 76,328,559 |
| 負債純資産合計 | 81,260,212 | 77,130,671 |
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