有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 6月10日現在 ] | 当期 [ 令和 1年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,307,073 | 5,165,260 |
| 親投資信託受益証券 | 131,675,542 | 169,901,743 |
| 派生商品評価勘定 | - | 312,079 |
| 未収入金 | 704,225 | - |
| 流動資産合計 | 136,686,840 | 175,379,082 |
| 資産合計 | 136,686,840 | 175,379,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 812,004 | 7,346 |
| 未払金 | - | 20 |
| 未払収益分配金 | 138,346 | 175,209 |
| 未払解約金 | 636 | 12,376 |
| 未払受託者報酬 | 12,371 | 15,124 |
| 未払委託者報酬 | 179,344 | 219,241 |
| 未払利息 | 8 | 1 |
| その他未払費用 | 437 | 529 |
| 流動負債合計 | 1,143,146 | 429,846 |
| 負債合計 | 1,143,146 | 429,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,346,412 | 175,209,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,802,718 | △260,364 |
| (分配準備積立金) | 4,332,604 | 5,905,436 |
| 元本等合計 | 135,543,694 | 174,949,236 |
| 純資産合計 | 135,543,694 | 174,949,236 |
| 負債純資産合計 | 136,686,840 | 175,379,082 |
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