有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年12月11日現在 ] | 当期 [ 2024年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,738,017 | 2,185,133 |
| 親投資信託受益証券 | 74,993,731 | 67,415,981 |
| 派生商品評価勘定 | 398,923 | 38,830 |
| 未収入金 | - | 242,526 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 77,130,671 | 69,882,473 |
| 資産合計 | 77,130,671 | 69,882,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 591,692 | 547,749 |
| 未払金 | - | 30,564 |
| 未払収益分配金 | 102,671 | 91,914 |
| 未払解約金 | - | 324 |
| 未払受託者報酬 | 6,936 | 6,474 |
| 未払委託者報酬 | 100,568 | 93,829 |
| その他未払費用 | 245 | 222 |
| 流動負債合計 | 802,112 | 771,076 |
| 負債合計 | 802,112 | 771,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,671,177 | 91,914,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,342,618 | △22,803,293 |
| (分配準備積立金) | 7,157,648 | 6,508,130 |
| 元本等合計 | 76,328,559 | 69,111,397 |
| 純資産合計 | 76,328,559 | 69,111,397 |
| 負債純資産合計 | 77,130,671 | 69,882,473 |
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