有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,060,794 | 7,280,317 |
| 親投資信託受益証券 | 119,421,354 | 99,676,408 |
| 派生商品評価勘定 | 1,791,545 | 534 |
| 未収入金 | 3,020,219 | 1,607,514 |
| 流動資産合計 | 126,293,912 | 108,564,773 |
| 資産合計 | 126,293,912 | 108,564,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,644 | 4,858,949 |
| 未払金 | - | 259,636 |
| 未払収益分配金 | 123,926 | 119,815 |
| 未払解約金 | 2,471,539 | 22 |
| 未払受託者報酬 | 11,452 | 10,060 |
| 未払委託者報酬 | 166,063 | 145,890 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 403 | 348 |
| 流動負債合計 | 2,782,027 | 5,394,726 |
| 負債合計 | 2,782,027 | 5,394,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,926,448 | 119,815,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △414,563 | △16,645,366 |
| (分配準備積立金) | 6,933,007 | 8,069,234 |
| 元本等合計 | 123,511,885 | 103,170,047 |
| 純資産合計 | 123,511,885 | 103,170,047 |
| 負債純資産合計 | 126,293,912 | 108,564,773 |
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