有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年12月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,165,260 | 4,578,216 |
| 親投資信託受益証券 | 169,901,743 | 115,244,773 |
| 派生商品評価勘定 | 312,079 | 152,168 |
| 未収入金 | - | 466,738 |
| 流動資産合計 | 175,379,082 | 120,441,895 |
| 資産合計 | 175,379,082 | 120,441,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,346 | 911,350 |
| 未払金 | 20 | 23,444 |
| 未払収益分配金 | 175,209 | 149,285 |
| 未払解約金 | 12,376 | 581 |
| 未払受託者報酬 | 15,124 | 9,493 |
| 未払委託者報酬 | 219,241 | 137,621 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 529 | 328 |
| 流動負債合計 | 429,846 | 1,232,108 |
| 負債合計 | 429,846 | 1,232,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,209,600 | 149,285,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △260,364 | △30,076,028 |
| (分配準備積立金) | 5,905,436 | 5,824,038 |
| 元本等合計 | 174,949,236 | 119,209,787 |
| 純資産合計 | 174,949,236 | 119,209,787 |
| 負債純資産合計 | 175,379,082 | 120,441,895 |
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