有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月17日-平成29年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年7月13日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 170,633,458 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 11,025,829,924 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 84,241,516 | ||||
| 未収入金 | 473,950,000 | ||||
| 流動資産合計 | 11,754,654,898 | ||||
| 資産合計 | 11,754,654,898 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 169,759 | ||||
| 未払金 | 412,896,679 | ||||
| 未払解約金 | 965,968 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,409,854 | ||||
| 未払委託者報酬 | 68,145,388 | ||||
| その他未払費用 | 234,892 | ||||
| 流動負債合計 | 483,822,540 | ||||
| 負債合計 | 483,822,540 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,934,847,553 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 335,984,805 | ||||
| 元本等合計 | 11,270,832,358 | ||||
| 純資産合計 | 11,270,832,358 | ||||
| 負債純資産合計 | 11,754,654,898 | ||||
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