有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年1月15日現在 | 第15期 2024年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,303,751 | 36,597,360 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,611,665,665 | 1,599,776,600 | |||
| 未収入金 | 1,572,543 | 60,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,651,541,959 | 1,696,473,960 | |||
| 資産合計 | 1,651,541,959 | 1,696,473,960 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,197,027 | 331,310 | |||
| 未払金 | - | 886,475 | |||
| 未払収益分配金 | 3,944,997 | 77,262,599 | |||
| 未払解約金 | 3,193,442 | 1,555,372 | |||
| 未払受託者報酬 | 298,391 | 284,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,424,459 | 13,733,240 | |||
| その他未払費用 | 49,641 | 47,257 | |||
| 流動負債合計 | 29,107,957 | 94,100,343 | |||
| 負債合計 | 29,107,957 | 94,100,343 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,314,999,107 | ※1 1,188,655,378 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,434,895 | 413,718,239 | |||
| (分配準備積立金) | 10,728,213 | 130,941,476 | |||
| 元本等合計 | 1,622,434,002 | 1,602,373,617 | |||
| 純資産合計 | 1,622,434,002 | 1,602,373,617 | |||
| 負債純資産合計 | 1,651,541,959 | 1,696,473,960 | |||
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