有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年1月15日現在 | 第5期 2019年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 51,603,805 | - | |||
| コール・ローン | - | 14,480,787 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,678,469,862 | 3,499,286,427 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,870,131 | 11,832,306 | |||
| 未収入金 | - | 90,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,743,943,798 | 3,615,599,520 | |||
| 資産合計 | 3,743,943,798 | 3,615,599,520 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 79,454 | - | |||
| 未払金 | - | 9,263,391 | |||
| 未払解約金 | 86,065 | 25,781,649 | |||
| 未払受託者報酬 | 715,928 | 600,538 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,605,600 | 29,028,081 | |||
| その他未払費用 | 120,240 | 100,188 | |||
| 流動負債合計 | 35,607,287 | 64,773,847 | |||
| 負債合計 | 35,607,287 | 64,773,847 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,026,886,599 | ※1 3,421,075,319 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 318,550,088 | ※2 129,750,354 | |||
| (分配準備積立金) | 622,937,690 | 526,050,306 | |||
| 元本等合計 | 3,708,336,511 | 3,550,825,673 | |||
| 純資産合計 | 3,708,336,511 | 3,550,825,673 | |||
| 負債純資産合計 | 3,743,943,798 | 3,615,599,520 | |||
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