有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年7月13日現在 | 第8期 2021年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,142,702 | 48,834,621 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,464,811,974 | 2,393,146,613 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,333,717 | 6,083,622 | |||
| 未収入金 | 29,000,000 | 170,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,506,288,393 | 2,618,064,856 | |||
| 資産合計 | 2,506,288,393 | 2,618,064,856 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 153,452,294 | |||
| 未払解約金 | 2,120,172 | 14,133,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 419,466 | 427,479 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,276,574 | 20,663,226 | |||
| その他未払費用 | 70,010 | 71,160 | |||
| 流動負債合計 | 22,886,222 | 188,748,043 | |||
| 負債合計 | 22,886,222 | 188,748,043 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,673,917,196 | ※1 1,918,153,676 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 190,515,025 | ※2 511,163,137 | |||
| (分配準備積立金) | 355,701,378 | 411,851,556 | |||
| 元本等合計 | 2,483,402,171 | 2,429,316,813 | |||
| 純資産合計 | 2,483,402,171 | 2,429,316,813 | |||
| 負債純資産合計 | 2,506,288,393 | 2,618,064,856 | |||
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