有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/17-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2024年7月16日現在 | 第16期 2025年1月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,597,360 | 157,024,425 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,599,776,600 | 2,030,423,651 | |||
| 未収入金 | 60,100,000 | 155,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,696,473,960 | 2,343,348,076 | |||
| 資産合計 | 1,696,473,960 | 2,343,348,076 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 331,310 | 108,808,391 | |||
| 未払金 | 886,475 | 15,578,219 | |||
| 未払収益分配金 | 77,262,599 | 111,508,888 | |||
| 未払解約金 | 1,555,372 | 230,169 | |||
| 未払受託者報酬 | 284,090 | 313,544 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,733,240 | 15,156,637 | |||
| その他未払費用 | 47,257 | 52,184 | |||
| 流動負債合計 | 94,100,343 | 251,648,032 | |||
| 負債合計 | 94,100,343 | 251,648,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,188,655,378 | ※1 1,592,984,123 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,718,239 | 498,715,921 | |||
| (分配準備積立金) | 130,941,476 | 6,646,877 | |||
| 元本等合計 | 1,602,373,617 | 2,091,700,044 | |||
| 純資産合計 | 1,602,373,617 | 2,091,700,044 | |||
| 負債純資産合計 | 1,696,473,960 | 2,343,348,076 | |||
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