有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/14-2023/07/13)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2023年1月13日現在 | 第13期 2023年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,656,058 | 219,487,528 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,938,511,078 | 1,752,873,340 | |||
| 派生商品評価勘定 | 31,667,230 | 513,458 | |||
| 未収入金 | - | 55,914,925 | |||
| 流動資産合計 | 2,008,834,366 | 2,028,789,251 | |||
| 資産合計 | 2,008,834,366 | 2,028,789,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,268,139 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,043,776 | 192,515,649 | |||
| 未払解約金 | 3,124,323 | 2,682 | |||
| 未払受託者報酬 | 322,154 | 314,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,572,686 | 15,194,632 | |||
| その他未払費用 | 53,607 | 52,303 | |||
| 流動負債合計 | 28,384,685 | 208,079,595 | |||
| 負債合計 | 28,384,685 | 208,079,595 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,608,755,208 | ※1 1,480,889,610 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 371,694,473 | 339,820,046 | |||
| (分配準備積立金) | 91,039,646 | - | |||
| 元本等合計 | 1,980,449,681 | 1,820,709,656 | |||
| 純資産合計 | 1,980,449,681 | 1,820,709,656 | |||
| 負債純資産合計 | 2,008,834,366 | 2,028,789,251 | |||
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