有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年7月16日現在 | 第6期 2020年1月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,480,787 | 29,424,194 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,499,286,427 | 3,173,412,677 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,832,306 | - | |||
| 未収入金 | 90,000,000 | 60,116,077 | |||
| 流動資産合計 | 3,615,599,520 | 3,262,952,948 | |||
| 資産合計 | 3,615,599,520 | 3,262,952,948 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 17,196,794 | |||
| 未払金 | 9,263,391 | 6,319,706 | |||
| 未払収益分配金 | - | 44,310,473 | |||
| 未払解約金 | 25,781,649 | 8 | |||
| 未払受託者報酬 | 600,538 | 542,237 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,028,081 | 26,210,407 | |||
| その他未払費用 | 100,188 | 90,970 | |||
| 流動負債合計 | 64,773,847 | 94,670,595 | |||
| 負債合計 | 64,773,847 | 94,670,595 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,421,075,319 | ※1 2,954,031,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,750,354 | 214,250,764 | |||
| (分配準備積立金) | 526,050,306 | 399,692,461 | |||
| 元本等合計 | 3,550,825,673 | 3,168,282,353 | |||
| 純資産合計 | 3,550,825,673 | 3,168,282,353 | |||
| 負債純資産合計 | 3,615,599,520 | 3,262,952,948 | |||
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