有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月14日-令和3年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年1月13日現在 | 第9期 2021年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,834,621 | 19,248,853 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,393,146,613 | 3,468,123,902 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,083,622 | 18,586,590 | |||
| 未収入金 | 170,000,000 | 409,209,479 | |||
| 流動資産合計 | 2,618,064,856 | 3,915,168,824 | |||
| 資産合計 | 2,618,064,856 | 3,915,168,824 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 153,452,294 | 369,334,536 | |||
| 未払解約金 | 14,133,884 | 9,495,591 | |||
| 未払受託者報酬 | 427,479 | 554,253 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,663,226 | 26,790,738 | |||
| その他未払費用 | 71,160 | 92,289 | |||
| 流動負債合計 | 188,748,043 | 406,267,407 | |||
| 負債合計 | 188,748,043 | 406,267,407 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,918,153,676 | ※1 2,638,103,835 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 511,163,137 | 870,797,582 | |||
| (分配準備積立金) | 411,851,556 | 143,041,184 | |||
| 元本等合計 | 2,429,316,813 | 3,508,901,417 | |||
| 純資産合計 | 2,429,316,813 | 3,508,901,417 | |||
| 負債純資産合計 | 2,618,064,856 | 3,915,168,824 | |||
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