有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年7月13日現在 | 第2期 平成30年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 170,633,458 | 29,935,194 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,025,829,924 | 7,293,644,577 | |||
| 派生商品評価勘定 | 84,241,516 | 136,937,371 | |||
| 未収入金 | 473,950,000 | 406,252,292 | |||
| 流動資産合計 | 11,754,654,898 | 7,866,769,434 | |||
| 資産合計 | 11,754,654,898 | 7,866,769,434 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 169,759 | - | |||
| 未払金 | 412,896,679 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 246,980,097 | |||
| 未払解約金 | 965,968 | 65,248,648 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,409,854 | 1,654,966 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,145,388 | 79,992,157 | |||
| その他未払費用 | 234,892 | 275,744 | |||
| 流動負債合計 | 483,822,540 | 394,151,612 | |||
| 負債合計 | 483,822,540 | 394,151,612 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,934,847,553 | ※1 6,174,502,442 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 335,984,805 | 1,298,115,380 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,027,120,690 | |||
| 元本等合計 | 11,270,832,358 | 7,472,617,822 | |||
| 純資産合計 | 11,270,832,358 | 7,472,617,822 | |||
| 負債純資産合計 | 11,754,654,898 | 7,866,769,434 | |||
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