有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月14日-令和4年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2021年7月13日現在 | 第10期 2022年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,248,853 | 197,398,804 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,468,123,902 | 2,364,948,984 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,586,590 | - | |||
| 未収入金 | 409,209,479 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,915,168,824 | 2,572,347,788 | |||
| 資産合計 | 3,915,168,824 | 2,572,347,788 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,169,365 | |||
| 未払金 | - | 2,299,095 | |||
| 未払収益分配金 | 369,334,536 | 134,104,090 | |||
| 未払解約金 | 9,495,591 | 508,061 | |||
| 未払受託者報酬 | 554,253 | 477,622 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,790,738 | 23,087,031 | |||
| その他未払費用 | 92,289 | 79,508 | |||
| 流動負債合計 | 406,267,407 | 167,724,772 | |||
| 負債合計 | 406,267,407 | 167,724,772 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,638,103,835 | ※1 1,788,054,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 870,797,582 | 616,568,473 | |||
| (分配準備積立金) | 143,041,184 | 103,790,229 | |||
| 元本等合計 | 3,508,901,417 | 2,404,623,016 | |||
| 純資産合計 | 3,508,901,417 | 2,404,623,016 | |||
| 負債純資産合計 | 3,915,168,824 | 2,572,347,788 | |||
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