有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/15-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2025年7月14日現在 | 第18期 2026年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 122,629,236 | 73,684,879 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,121,776,018 | 1,993,940,484 | |||
| 未収入金 | 17,900,000 | 33,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,262,305,254 | 2,101,425,363 | |||
| 資産合計 | 2,262,305,254 | 2,101,425,363 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,536,872 | 38,128,643 | |||
| 未払金 | 50,026,470 | - | |||
| 未払収益分配金 | 30,979,002 | 20,383,761 | |||
| 未払解約金 | 7,098,781 | 10,380,774 | |||
| 未払受託者報酬 | 329,381 | 348,652 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,922,724 | 16,853,412 | |||
| その他未払費用 | 54,820 | 58,024 | |||
| 流動負債合計 | 107,948,050 | 86,153,266 | |||
| 負債合計 | 107,948,050 | 86,153,266 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,548,950,115 | ※1 1,358,917,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 605,407,089 | 656,354,661 | |||
| (分配準備積立金) | 127,925,350 | 219,570,795 | |||
| 元本等合計 | 2,154,357,204 | 2,015,272,097 | |||
| 純資産合計 | 2,154,357,204 | 2,015,272,097 | |||
| 負債純資産合計 | 2,262,305,254 | 2,101,425,363 | |||
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