有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年1月14日現在 | 第7期 2020年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,424,194 | 5,142,702 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,173,412,677 | 2,464,811,974 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,333,717 | |||
| 未収入金 | 60,116,077 | 29,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,262,952,948 | 2,506,288,393 | |||
| 資産合計 | 3,262,952,948 | 2,506,288,393 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,196,794 | - | |||
| 未払金 | 6,319,706 | - | |||
| 未払収益分配金 | 44,310,473 | - | |||
| 未払解約金 | 8 | 2,120,172 | |||
| 未払受託者報酬 | 542,237 | 419,466 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,210,407 | 20,276,574 | |||
| その他未払費用 | 90,970 | 70,010 | |||
| 流動負債合計 | 94,670,595 | 22,886,222 | |||
| 負債合計 | 94,670,595 | 22,886,222 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,954,031,589 | ※1 2,673,917,196 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 214,250,764 | ※2 △ 190,515,025 | |||
| (分配準備積立金) | 399,692,461 | 355,701,378 | |||
| 元本等合計 | 3,168,282,353 | 2,483,402,171 | |||
| 純資産合計 | 3,168,282,353 | 2,483,402,171 | |||
| 負債純資産合計 | 3,262,952,948 | 2,506,288,393 | |||
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