有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月14日-令和4年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2022年1月13日現在 | 第11期 2022年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 197,398,804 | 31,929,210 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,364,948,984 | 1,798,270,288 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,572,347,788 | 1,830,199,498 | |||
| 資産合計 | 2,572,347,788 | 1,830,199,498 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,169,365 | 31,688,861 | |||
| 未払金 | 2,299,095 | - | |||
| 未払収益分配金 | 134,104,090 | - | |||
| 未払解約金 | 508,061 | 111 | |||
| 未払受託者報酬 | 477,622 | 343,498 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,087,031 | 16,604,088 | |||
| その他未払費用 | 79,508 | 57,164 | |||
| 流動負債合計 | 167,724,772 | 48,693,722 | |||
| 負債合計 | 167,724,772 | 48,693,722 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,788,054,543 | ※1 1,691,906,151 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 616,568,473 | 89,599,625 | |||
| (分配準備積立金) | 103,790,229 | 96,034,401 | |||
| 元本等合計 | 2,404,623,016 | 1,781,505,776 | |||
| 純資産合計 | 2,404,623,016 | 1,781,505,776 | |||
| 負債純資産合計 | 2,572,347,788 | 1,830,199,498 | |||
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