有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/14-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年7月13日現在 | 第14期 2024年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 219,487,528 | 38,303,751 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,752,873,340 | 1,611,665,665 | |||
| 派生商品評価勘定 | 513,458 | - | |||
| 未収入金 | 55,914,925 | 1,572,543 | |||
| 流動資産合計 | 2,028,789,251 | 1,651,541,959 | |||
| 資産合計 | 2,028,789,251 | 1,651,541,959 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,197,027 | |||
| 未払収益分配金 | 192,515,649 | 3,944,997 | |||
| 未払解約金 | 2,682 | 3,193,442 | |||
| 未払受託者報酬 | 314,329 | 298,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,194,632 | 14,424,459 | |||
| その他未払費用 | 52,303 | 49,641 | |||
| 流動負債合計 | 208,079,595 | 29,107,957 | |||
| 負債合計 | 208,079,595 | 29,107,957 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,480,889,610 | ※1 1,314,999,107 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,820,046 | 307,434,895 | |||
| (分配準備積立金) | - | 10,728,213 | |||
| 元本等合計 | 1,820,709,656 | 1,622,434,002 | |||
| 純資産合計 | 1,820,709,656 | 1,622,434,002 | |||
| 負債純資産合計 | 2,028,789,251 | 1,651,541,959 | |||
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