有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年1月15日現在 | 第3期 平成30年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 80,249,451 | |||
| コール・ローン | 29,935,194 | 29,690,129 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,293,644,577 | 5,100,125,114 | |||
| 派生商品評価勘定 | 136,937,371 | - | |||
| 未収入金 | 406,252,292 | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,866,769,434 | 5,240,064,694 | |||
| 資産合計 | 7,866,769,434 | 5,240,064,694 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 147,506,299 | |||
| 未払収益分配金 | 246,980,097 | - | |||
| 未払解約金 | 65,248,648 | 12,482,745 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,654,966 | 973,246 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,992,157 | 47,041,991 | |||
| その他未払費用 | 275,744 | 166,201 | |||
| 流動負債合計 | 394,151,612 | 208,170,482 | |||
| 負債合計 | 394,151,612 | 208,170,482 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,174,502,442 | ※1 4,728,744,302 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,298,115,380 | 303,149,910 | |||
| (分配準備積立金) | 1,027,120,690 | 762,005,575 | |||
| 元本等合計 | 7,472,617,822 | 5,031,894,212 | |||
| 純資産合計 | 7,472,617,822 | 5,031,894,212 | |||
| 負債純資産合計 | 7,866,769,434 | 5,240,064,694 | |||
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