有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年7月13日現在 | 第4期 平成31年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 80,249,451 | 51,603,805 | |||
| コール・ローン | 29,690,129 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,100,125,114 | 3,678,469,862 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,870,131 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,240,064,694 | 3,743,943,798 | |||
| 資産合計 | 5,240,064,694 | 3,743,943,798 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 147,506,299 | 79,454 | |||
| 未払解約金 | 12,482,745 | 86,065 | |||
| 未払受託者報酬 | 973,246 | 715,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,041,991 | 34,605,600 | |||
| その他未払費用 | 166,201 | 120,240 | |||
| 流動負債合計 | 208,170,482 | 35,607,287 | |||
| 負債合計 | 208,170,482 | 35,607,287 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,728,744,302 | ※1 4,026,886,599 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 303,149,910 | ※2 △ 318,550,088 | |||
| (分配準備積立金) | 762,005,575 | 622,937,690 | |||
| 元本等合計 | 5,031,894,212 | 3,708,336,511 | |||
| 純資産合計 | 5,031,894,212 | 3,708,336,511 | |||
| 負債純資産合計 | 5,240,064,694 | 3,743,943,798 | |||
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