有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/14-2023/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2022年7月13日現在 | 第12期 2023年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,929,210 | 38,656,058 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,798,270,288 | 1,938,511,078 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 31,667,230 | |||
| 流動資産合計 | 1,830,199,498 | 2,008,834,366 | |||
| 資産合計 | 1,830,199,498 | 2,008,834,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 31,688,861 | - | |||
| 未払金 | - | 1,268,139 | |||
| 未払収益分配金 | - | 8,043,776 | |||
| 未払解約金 | 111 | 3,124,323 | |||
| 未払受託者報酬 | 343,498 | 322,154 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,604,088 | 15,572,686 | |||
| その他未払費用 | 57,164 | 53,607 | |||
| 流動負債合計 | 48,693,722 | 28,384,685 | |||
| 負債合計 | 48,693,722 | 28,384,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,691,906,151 | ※1 1,608,755,208 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,599,625 | 371,694,473 | |||
| (分配準備積立金) | 96,034,401 | 91,039,646 | |||
| 元本等合計 | 1,781,505,776 | 1,980,449,681 | |||
| 純資産合計 | 1,781,505,776 | 1,980,449,681 | |||
| 負債純資産合計 | 1,830,199,498 | 2,008,834,366 | |||
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