有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月17日-平成29年7月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,105,904,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,739,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,073,165,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,881,069,212口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,705,281,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,801,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,265,479,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,007,639,312口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9823円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,693,877,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,952,924円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,642,924,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,868,156,670口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9927円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 前記「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
