有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/14-2023/07/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,894,796,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,447,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,858,348,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,509,507,946口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2311円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,785,975,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,121,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,731,853,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,620,872,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6877円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,931,540,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,703,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,917,837,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,944,303,034口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6014円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 前記「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
