有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/14-2024/01/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,677,206,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,192,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,667,014,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,298,042,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2843円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,644,159,982円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,947,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,578,212,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,779,328,433口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0636円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,924,616,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,673,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,909,942,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,926,639,602口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6721円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 前記「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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