有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月14日-令和4年1月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,224,087,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,950,725円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,189,137,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,778,029,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2312円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,937,260,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,216,783円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,599,043,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,257,819,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8257円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,430,588,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,301,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,411,287,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,786,188,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2809円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 前記「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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