有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月14日-令和4年7月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,991,001,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,654,506円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,988,346,881円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,681,192,920口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1827円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,589,197,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,070,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,440,126,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,543,334,279口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0778円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,548,173,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,785,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,509,387,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,194,116,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4457円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 前記「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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