有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,085,303,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,210,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,079,093,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,899,732,166口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0619円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,551,715,734円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,525,715,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,854,272,725口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1696円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,487,826,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,344,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,473,482,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,887,963,920口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0742円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 前記「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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