有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,546,833,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,137,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,525,696,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,391,092,228口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0397円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,082,275,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,001,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,047,274,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,709,037,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1053円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,580,782,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,096,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,534,686,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,105,508,635口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0425円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 前記「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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