有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,823,569,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,478,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,820,091,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,990,542,961口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9573円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,870,877,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,008,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,851,869,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,860,549,699口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,092,278,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,756,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,075,521,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,658,744,653口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9500円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 前記「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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