有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/14-2023/01/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,999,657,666円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,997,053円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,953,660,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,602,060,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2195円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,933,448,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,474,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,788,974,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,077,369,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1556円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,850,769,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,558,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,825,210,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,733,001,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4420円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 前記「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
