有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/15-2026/01/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,058,537,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,657,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,056,880,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,335,719,685口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5399円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,588,440,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,834,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,404,605,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,681,283,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8501円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,111,556,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,629,576円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,996,926,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,087,326,347口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0628円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 前記「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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