有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/17-2025/01/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,175,674,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,279,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,172,394,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,632,886,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3304円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,019,188,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 374,715,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,644,473,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,593,910,703口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9037円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,677,618,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,314,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,642,303,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,915,071,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7369円 |
| (参考) 米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド |
| 前記「米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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